Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2657
БИК
44579704
Почтовый адрес
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 7 этаж
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 592 | 11 619 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 176 | 55 140 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 207 | -27 045 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 368 | 25 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 332 | -1 047 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 735 | 383 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 648 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 018 | 1 832 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 131 651 | 849 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 141 | -42 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 324 | -1 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -309 879 | 96 615 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 013 | -1 399 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 132 | 3 657 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -134 733 | 78 694 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 688 | -334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 409 | 18 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 788 | -2 177 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -406 | -331 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -126 287 | 108 234 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 650 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 668 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 505 | -9 736 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 630 | 730 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 557 | -9 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 916 | 1 795 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -161 928 | 101 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 171 899 | 70 882 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 971 | 171 899 |
Страница была полезной?