Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер
2655
БИК
44585491
Почтовый адрес
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 432 | 170 856 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 | 847 276 | 779 161 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 17 | -253 927 | -296 558 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 | 39 715 | 59 001 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 21 | -14 604 | -14 011 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -630 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 | 52 986 | 21 876 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 | 5 178 | 20 207 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 23 | -364 052 | -275 600 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 | -32 510 | -123 220 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -128 640 | -369 310 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.1 | 22 169 | -12 501 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | 1 204 880 | -493 359 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 10 942 | 3 175 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 | -5 | 5 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | -1 352 325 | 133 158 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12, 13 | -14 301 | 212 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 792 | -198 454 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | -10 390 | -281 239 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 157 729 | 365 527 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -3 590 | -909 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 143 749 | 83 379 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -255 571 | -90 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -255 571 | -90 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 | 869 679 | 68 976 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 | 908 649 | -136 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 | 1 358 294 | 1 494 393 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 | 2 266 943 | 1 358 294 |
Страница была полезной?