Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
БИК
44585567
Почтовый адрес
109028, г.Москва, ул.Солянка, д.13/3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 966 | 125 700 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 236 002 | 217 524 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 697 | -14 731 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 56 555 | 63 793 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 262 | -7 057 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 067 | -1 130 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 435 | 14 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 836 | 2 471 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -134 132 | -128 529 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 704 | -21 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -246 255 | -185 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 339 | -1 448 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 347 703 | -52 083 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2 | 1 262 572 | -18 805 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.2 | -162 858 | 13 623 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 099 | 47 101 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 646 869 | -192 035 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 | 20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 043 | -1 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -133 289 | -59 391 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 422 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 075 | -2 497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 874 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 347 | -623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 102 | 10 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -114 840 | -60 004 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 198 742 | 258 746 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 83 902 | 198 742 |
Страница была полезной?