Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2555
БИК
44525448
Почтовый адрес
115172, г.Москва, Гончарная набережная, д.1, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 313 647 | 152 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 574 441 | 400 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -117 477 | -56 898 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 239 | 74 596 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 373 | -4 068 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 236 | 47 624 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 999 | 1 236 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 896 | -210 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 522 | -97 286 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 003 715 | 278 188 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 720 | 190 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 824 293 | -772 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 888 | 15 688 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 036 | 891 271 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 958 846 | 148 354 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 130 781 | -4 566 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 073 | -609 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 317 362 | 430 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 563 | -342 985 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 110 159 | 60 078 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -946 | -7 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 | 1 749 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 383 | -288 916 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 480 434 | 28 910 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 756 413 | 170 668 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 712 755 | 542 087 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 469 168 | 712 755 |
Страница была полезной?