Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

БИК

48209797

Почтовый адрес

Республика Дагестан, город Махачкала, улица Юсупова, дом 38

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 579	27 882
1.1.1	проценты полученные	37 775	38 763
1.1.2	проценты уплаченные	-10	-344
1.1.3	комиссии полученные	9 824	20 452
1.1.4	комиссии уплаченные	-101	-53
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	127	14
1.1.9	операционные расходы	-26 234	-25 755
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 802	-5 195
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	115 630	-95 816
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-746	-481
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 479	5 496
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-95
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-55	-6
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	114 517	-100 230
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	426	-500
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	129 209	-67 934
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 456	-137
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 456	-137
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	147 753	-68 071
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	174 029	242 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	321 782	174 029

Страница была полезной?