Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРОБИЗНЕСБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
БИК
44525986
Почтовый адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 214 787 | 1 226 705 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 349 619 | 11 945 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 062 706 | -4 936 304 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 186 393 | 3 039 422 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -467 250 | -418 874 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 383 587 | -1 008 904 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 231 540 | 1 583 242 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 608 784 | 2 025 039 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 367 663 | -10 773 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 309 917 | -228 479 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 389 026 | -10 106 512 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 95 648 | 127 186 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 278 609 | -6 801 961 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 759 167 | 4 894 525 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 726 723 | -4 646 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 684 527 | -1 238 150 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 465 283 | 7 889 018 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 190 405 | -4 625 336 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 941 340 | -707 634 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 356 457 | -1 619 237 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 575 561 | -3 378 485 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 174 239 | -8 879 807 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 880 645 | -126 557 415 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 372 121 | 119 340 572 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 322 550 | -1 490 870 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 726 267 | -339 753 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 081 419 | 372 364 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 310 | 894 586 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 443 612 | -7 780 516 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -113 618 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -113 618 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 968 733 | 410 615 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 585 742 | -16 249 708 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 761 246 | 26 010 954 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 346 988 | 9 761 246 |
Страница была полезной?