Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк ГПБ-Ипотека (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 464 545 | 421 836 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 783 631 | 2 411 225 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -731 874 | -1 093 693 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 906 | 64 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -185 787 | -227 051 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 958 | 90 039 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 | -31 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 816 | 6 741 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -496 075 | -597 880 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 996 | -232 374 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 725 694 | -1 393 851 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 994 | 41 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 173 374 | 3 216 889 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 346 | -54 118 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 750 000 | -3 500 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -147 131 | -1 104 497 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -100 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 415 | 106 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 261 149 | -972 015 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 | -250 002 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 762 220 | 851 136 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 547 | 16 641 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 506 572 | 293 019 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 177 | 1 177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 267 418 | 911 971 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 920 | 1 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 189 | -59 003 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 188 097 | 247 100 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 199 286 | 188 097 |
Страница была полезной?