Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 690 350 | 1 039 448 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 957 218 | 3 208 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 628 159 | -1 450 636 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 274 277 | 294 386 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -75 777 | -78 250 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 193 | 5 898 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 460 | 25 971 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 455 | 71 914 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -787 097 | -953 745 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -127 220 | -84 134 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -940 717 | 2 334 754 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 579 | -34 324 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 99 715 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -598 526 | 254 656 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 287 | 167 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -981 973 | 1 731 304 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -183 581 | -1 469 844 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 335 751 | 2 110 137 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -524 936 | -499 184 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 744 | -25 010 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -250 367 | 3 374 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 127 648 | -1 304 450 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 704 401 | 633 720 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -580 181 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 142 | 33 322 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 651 | 50 676 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 031 919 | -586 732 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 767 508 | 25 735 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -514 778 | 2 813 205 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 4 385 055 | 1 571 850 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 3 870 277 | 4 385 055 |
Страница была полезной?