Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 368 044 | -1 375 348 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 238 568 | 9 021 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 841 021 | -5 749 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 539 910 | 1 237 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -440 960 | -185 600 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 130 645 | -140 455 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 323 728 | 1 930 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 934 457 | 749 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 811 131 | -6 050 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -444 862 | -259 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 347 219 | 8 979 734 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 445 519 | 14 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 744 215 | -3 133 978 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 244 754 | 5 242 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 859 456 | -400 206 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 776 730 | 6 678 988 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 370 786 | -21 171 047 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 22 877 113 | 15 548 975 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 240 625 | 5 504 187 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -752 791 | 695 421 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 15 715 263 | 7 604 386 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 332 733 | -14 225 200 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 350 429 | 9 359 158 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 919 898 | -2 703 141 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 081 | -99 906 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 160 | 33 496 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -11 024 123 | -7 635 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 295 866 | 1 040 306 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 2 395 274 | 1 009 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 524 004 | 9 514 905 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 919 278 | 10 524 004 |
Страница была полезной?