Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г.Тольятти, ул.Голосова 26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 828 | 219 559 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 708 457 | 2 786 646 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -2 034 554 | -1 917 450 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 284 319 | 264 813 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -76 365 | -71 483 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -453 | 13 364 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 805 | -61 062 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 232 | 22 431 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -833 148 | -795 324 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 855 | -22 376 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 843 609 | -1 236 899 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 357 853 | -124 205 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 432 | -2 781 446 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 179 109 | -117 657 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 004 163 | 861 334 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 844 | -570 352 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -548 859 | 1 422 986 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -76 181 | -19 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 200 | 91 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 887 437 | -1 017 340 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.3, 9 | -1 013 389 | -226 158 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 476 | 1 303 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4, 9 | -34 476 | -79 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 324 | 1 210 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -861 065 | 999 420 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 303 634 | 47 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 330 006 | 29 737 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1, 9 | 1 448 152 | 1 418 415 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1, 9 | 1 778 158 | 1 448 152 |
Страница была полезной?