Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 963 472 | 10 149 122 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 70 749 422 | 62 150 420 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -29 036 292 | -24 892 048 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 6 815 893 | 9 174 277 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -2 967 314 | -3 077 062 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 948 840 | -9 725 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 145 915 | -1 304 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 749 264 | 2 086 896 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -49 179 844 | -31 358 604 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 970 582 | -2 620 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 19 066 094 | 11 872 576 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 208 | 356 275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 438 279 | 2 082 324 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 508 498 | -1 078 119 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 050 480 | -1 700 651 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 36 286 930 | -24 469 774 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -55 587 038 | 10 345 165 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 537 866 | 28 418 863 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 639 785 | -1 221 248 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 006 883 | -941 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 082 721 | 81 147 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 029 566 | 22 021 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 749 736 | -22 920 086 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 926 929 | 10 842 514 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -567 139 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 567 139 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 245 563 | -2 416 984 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 339 785 | 145 702 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 072 371 | 3 657 004 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 656 214 | -10 691 850 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 641 597 | 817 735 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 13 014 949 | 12 147 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 61 861 129 | 49 713 546 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 74 876 078 | 61 861 129 |
Страница была полезной?