Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -179 165 | 449 137 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 152 039 | 2 097 584 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -842 588 | -761 335 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 273 471 | 277 485 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 994 | -35 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 077 | 19 884 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -479 806 | -25 405 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 371 | 64 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 219 359 | -1 084 557 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 222 | -104 159 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 742 984 | 677 286 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 181 | 31 407 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 350 | -14 168 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -928 601 | 369 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 271 | -323 668 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 947 539 | 474 817 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -191 491 | 11 191 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 269 818 | 55 703 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -399 330 | 136 042 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 977 | -63 768 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 922 149 | 1 126 423 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 608 748 | -7 603 976 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 037 233 | 6 278 122 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -130 859 | -11 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 158 | 2 970 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 527 | 468 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 298 311 | -1 334 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 650 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 650 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 457 889 | 89 968 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -165 949 | 532 203 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 303 640 | 1 771 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 137 691 | 2 303 640 |
Страница была полезной?