Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РОСЭНЕРГОБАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
БИК
44579741
Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер.Подсосенский, д.30, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 441 453 | 839 444 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 574 591 | 3 160 614 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 849 414 | -1 666 158 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 851 444 | 504 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 309 | -61 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -115 061 | 7 833 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 727 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 438 931 | 44 214 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 241 049 | 79 877 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 435 236 | -1 081 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -191 542 | -144 457 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 165 715 | -1 455 750 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -163 476 | -114 386 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 903 128 | -119 111 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 506 265 | -1 343 637 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -232 878 | -50 835 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 141 415 | -976 766 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 359 937 | 277 799 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 853 531 | 1 277 767 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -224 878 | -489 589 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 201 | 83 008 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 607 168 | -616 306 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 288 793 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -897 856 | -37 314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 941 | 52 866 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 153 708 | 15 552 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 157 200 | 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 157 200 | 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 744 522 | 103 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 355 182 | 102 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 761 627 | 2 658 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 6.1 | 8 116 809 | 2 761 627 |
Страница была полезной?