Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 612 775 | 398 419 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 859 355 | 6 806 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 666 723 | -2 507 659 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 952 780 | 2 330 049 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 106 167 | -871 994 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 405 | -497 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 347 | 28 083 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 095 051 | -5 128 177 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -396 361 | -258 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 852 358 | -4 816 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 425 | 30 379 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -47 447 368 | -34 413 699 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 107 883 | -212 364 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 779 978 | 27 827 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 385 997 | 1 726 055 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 315 727 | 225 571 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -239 583 | -4 418 139 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 181 | -64 700 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 | -1 242 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 198 | -65 942 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 070 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 070 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 182 | 619 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -290 599 | 586 538 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 359 173 | 772 635 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 068 574 | 1 359 173 |
Страница была полезной?