Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2145
БИК
44599780
Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | 43 631 | 189 124 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 876 351 | 745 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -541 143 | -290 684 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 268 | 33 949 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 291 | -3 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 97 | 825 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 744 | 43 945 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 047 | 3 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 210 | -312 752 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 232 | -32 172 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -2 598 175 | 1 753 638 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 048 | -43 333 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 726 362 | -1 659 360 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 590 | -13 507 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 257 410 | 673 794 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 600 917 | 2 816 342 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 428 | -20 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 554 544 | 1 942 762 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 713 | -1 819 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 935 | 7 861 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 222 | 6 042 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.1.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 856 219 | 160 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -695 103 | 2 109 587 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 3 752 106 | 1 642 519 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 3 057 003 | 3 752 106 |
Страница была полезной?