Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 431 513 | 32 033 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 296 318 | 1 080 537 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -582 289 | -577 944 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 323 | 117 912 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 806 | -17 384 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 294 | -50 865 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 578 | 9 021 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -500 647 | -451 454 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 259 | -77 790 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -100 396 | -1 543 384 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 361 | -34 037 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 868 | 180 728 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 022 108 | -2 530 958 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -303 648 | -61 875 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -149 823 | 133 576 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 864 884 | 1 567 090 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 335 569 | -794 988 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 111 501 | -2 920 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 331 117 | -1 511 351 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 988 | -2 423 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 067 | -37 008 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 252 | -32 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 827 | -71 910 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 531 | 54 033 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 325 821 | -1 529 228 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 938 229 | 3 467 457 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 264 050 | 1 938 229 |
Страница была полезной?