Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк»(ОАО «СКА-Банк»)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 214000, г.Смоленск, ул.Ленина, д.13А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -165 934 | 60 220 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 417 663 | 478 004 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -225 218 | -242 239 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 995 | 144 285 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 170 | -27 065 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 109 | -20 756 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 600 | 34 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 688 | 5 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -355 562 | -294 580 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 621 | -17 236 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -226 704 | -440 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 935 | -6 312 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 241 | 398 323 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -185 646 | 187 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 226 | -2 618 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -256 900 | 256 900 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 600 827 | -85 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -455 617 | -1 288 520 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 115 | 10 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 785 | 4 322 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -392 638 | -380 751 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 403 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 015 | -30 372 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 294 900 | 43 060 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 279 288 | 12 688 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 323 539 | 37 131 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 210 189 | -330 932 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 451 489 | 782 421 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 661 678 | 451 489 |
Страница была полезной?