Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | 5 858 710 | 2 828 710 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 419 860 | 19 436 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 576 493 | -5 921 963 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 629 931 | 478 322 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 514 468 | -1 771 502 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 330 | 12 632 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 318 | 5 999 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 463 279 | 3 148 428 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 717 737 | -12 103 121 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 119 326 | -456 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -5 053 493 | 1 077 886 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -99 376 | -114 375 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 261 032 | -9 512 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 204 068 | 558 278 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 500 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 060 460 | -9 187 716 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 980 685 | 11 536 821 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -26 464 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 166 097 | 6 857 262 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 339 | -33 034 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 805 217 | 3 906 596 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 584 | -98 224 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 684 | 1 757 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -51 900 | -96 467 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 721 867 | -2 771 872 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -1 721 867 | -2 771 872 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 641 | 108 163 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -958 909 | 1 146 419 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 885 584 | 1 739 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 926 675 | 2 885 584 |
Страница была полезной?