Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное общество Коммерческий банк «ЕВРОКОММЕРЦ»
Регистрационный номер
1777
БИК
44599205
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул. Образцова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 330 | -96 972 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 936 630 | 317 144 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -605 492 | -286 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 93 791 | -22 070 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 612 | -2 635 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 66 942 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 45 191 | 6 763 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 481 | 1 369 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -518 759 | -97 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 842 | -12 889 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 999 | 1 232 890 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 907 | -27 067 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 267 415 | -1 581 455 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 883 | 32 651 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -798 | 460 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 332 765 | 2 813 397 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 763 | -5 096 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 329 | 1 135 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 609 | -63 259 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 367 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 242 | -63 259 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 162 701 | 3 850 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 54 788 | 1 076 509 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 206 402 | 1 129 893 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 261 190 | 2 206 402 |
Страница была полезной?