Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005,Республика Мордовия,город Саранск,ул.Демократическая,д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 150 283 | 107 357 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 927 064 | 808 735 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -525 454 | -478 441 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 158 616 | 160 122 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 158 | -24 605 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 783 | 9 342 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 897 | 104 080 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -497 811 | -452 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 654 | -18 937 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -160 335 | -125 695 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 254 | 8 054 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -794 313 | -826 942 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 020 | -71 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -6 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 677 804 | 745 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 552 | 25 080 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 052 | -18 338 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 085 | -33 039 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 994 | 3 153 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 685 | -84 663 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 | 12 246 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -63 586 | -102 303 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 61 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | 61 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 641 | 7 235 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 64 003 | -52 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 800 080 | 852 486 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 864 083 | 800 080 |
Страница была полезной?