Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 91 470 | 61 668 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 221 447 | 229 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 104 | -46 358 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 167 | 197 415 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 163 | -60 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -264 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 667 | -16 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 746 | 3 427 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -199 644 | -218 828 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 382 | -25 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -647 210 | -239 617 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 105 | 6 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 516 | -9 516 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 956 662 | 117 520 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 574 | -4 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 329 574 | 23 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 927 129 | -345 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 | -3 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 154 | -231 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -555 740 | -177 949 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -114 796 | -115 421 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 217 673 | 37 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -18 862 | -25 086 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 43 069 | 20 651 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -9 892 | -16 869 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 722 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 117 192 | -98 695 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 642 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 642 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 775 | 2 367 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -418 773 | -280 919 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 119 741 | 1 400 660 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 700 968 | 1 119 741 |
Страница была полезной?