Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186,г.Санкт-Петербург,Невский пр.,12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 953 301 | -541 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 730 512 | 1 523 653 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 884 539 | -1 623 556 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 287 054 | 280 036 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -143 743 | -108 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 443 152 | 57 640 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 463 635 | 101 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 155 231 | 270 681 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -959 196 | -881 503 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -138 805 | -161 311 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 510 392 | 1 953 628 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 300 | 296 239 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 198 800 | 5 432 391 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -70 483 | 80 947 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 150 432 | 793 784 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 479 401 | -4 658 362 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 420 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 392 | 10 049 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 463 693 | 1 412 076 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -278 884 | 218 601 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 249 737 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 791 | -15 626 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | 382 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 961 231 | 203 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -443 108 | -447 850 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -443 108 | -447 850 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 166 023 | 46 813 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 147 839 | 1 214 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 320 810 | 11 106 414 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 16 468 649 | 12 320 810 |
Страница была полезной?