Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Доверие, Равноправие и Сотрудничество»

Регистрационный номер

1679

БИК

44579611

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Георгиевский пер., дом 1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	69 524	5 754
1.1.1	проценты полученные	46 927	50 077
1.1.2	проценты уплаченные	-943	-1 323
1.1.3	комиссии полученные	902	983
1.1.4	комиссии уплаченные	-91	-95
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	313	81
1.1.8	прочие операционные доходы	60 211	-5
1.1.9	операционные расходы	-36 834	-42 905
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-961	-1 059
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-51 066	-21 429
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3	155
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-43 944	-27 272
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	28	1 075
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 175	5 546
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28	-933
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	18 458	-15 675
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	12
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1	-167
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-5
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1	-160
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 485	854
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27 942	-14 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21 983	36 964
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	49 925	21 983

Страница была полезной?