Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37, пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 253 156 | -81 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 512 357 | 3 139 206 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 589 760 | -1 806 646 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 585 992 | 750 852 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 321 | -78 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 724 | 1 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 975 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 693 627 | 61 279 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 507 034 | 260 547 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 224 500 | -2 276 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -144 524 | -133 165 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 434 754 | -651 480 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 127 289 | -460 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 299 446 | -12 481 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 762 855 | 2 477 319 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 186 181 | 294 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 527 745 | -662 559 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 293 428 | 597 133 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 464 440 | -1 496 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -149 536 | -1 388 127 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 722 | -412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -1 181 598 | -733 187 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -18 176 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 386 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -920 589 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 299 963 | 887 156 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 245 | -66 088 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 845 | 111 457 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | 379 949 | -6 240 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4 | 672 951 | 194 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -128 698 | -544 953 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 981 799 | 4 526 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 853 101 | 3 981 799 |
Страница была полезной?