Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Уралприватбанк»

Регистрационный номер

153

БИК

46568782

Почтовый адрес

620219, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4.4	-73 822	-113 476
1.1.1	проценты полученные	6.4.4	129 245	207 409
1.1.2	проценты уплаченные	6.4.4	-80 263	-112 959
1.1.3	комиссии полученные	6.4.4	15 980	35 487
1.1.4	комиссии уплаченные	6.4.4	-4 323	-7 360
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-3 062	-256
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-72 561	-3 017
1.1.8	прочие операционные доходы		102 311	3 913
1.1.9	операционные расходы	6.4.4	-157 255	-232 905
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 894	-3 788
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4.4	-289 651	-87 075
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		31 760	-11 004
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		434 714	892 693
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		656	19 681
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-745 482	-981 360
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 167	-13 348
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10 132	6 263
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4.4	-363 473	-200 551
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6.4.4	-25 840	-234 657
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6.4.4	96 728	345 823
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	6.4.4	-1 579	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.4.4	-1 408	-4 097
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.4.4	87 576	872
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4.4	155 478	107 941
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		65 079	2 395
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-142 916	-90 215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		312 846	403 061
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		169 930	312 846

Страница была полезной?