Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Лэнд-Банк(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1478

БИК

44579663

Почтовый адрес

125130,Москва, 6-й Новоподмосковный пер. д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 163	8 474
1.1.1	проценты полученные		47 290	51 320
1.1.2	проценты уплаченные		-7 597	-8 215
1.1.3	комиссии полученные		310	867
1.1.4	комиссии уплаченные		-30	-53
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		28	97
1.1.9	операционные расходы		-36 930	-35 203
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-908	-339
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-39 395	14 425
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		343	179
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-37 531	5 346
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-777	-964
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 587	9 789
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		157	75
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-37 232	22 899
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 985	163
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 985	163
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		34 967	40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-1 922
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		1 922	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		36 889	38 078
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 328	61 140
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		115 077	53 937
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.3	105 749	115 077

Страница была полезной?