Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»

Регистрационный номер

142

БИК

40507713

Почтовый адрес

690003,г. Владивосток, ул. Станюковича,3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	8 057	7 799
1.1.1	проценты полученные		50 434	56 981
1.1.2	проценты уплаченные		-3 574	-1 000
1.1.3	комиссии полученные		30 702	16 847
1.1.4	комиссии уплаченные		-316	-398
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 485	5 043
1.1.8	прочие операционные доходы		2 466	263
1.1.9	операционные расходы		-72 256	-64 737
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 884	-5 200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-209 091	35 251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 182	-2 974
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-211 257	187 862
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-216	1 729
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		27 283	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-17 308	-133 375
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-18 691
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 411	700
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-201 034	43 050
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 258	-2 251
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	11 946
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 258	9 695
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		45 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		45 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 460	413
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-155 832	53 158
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		177 409	124 251
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		21 577	177 409

Страница была полезной?