Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский Нефтехимический банк
Регистрационный номер
1411
БИК
44579629
Почтовый адрес
121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 417 121 | 295 258 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 873 399 | 703 882 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -283 187 | -200 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 570 | 106 078 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 213 | -13 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 952 | 36 091 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 124 | 5 215 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -337 786 | -309 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -70 738 | -32 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -368 221 | 529 145 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 875 | 572 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -882 652 | -314 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 702 | -408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 361 878 | 28 041 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 116 356 | 824 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 565 | -6 542 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -44 195 | -2 263 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 900 | 824 403 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -833 371 | -975 611 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 802 663 | 276 742 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 156 | -3 204 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 451 | 6 970 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 413 | -695 103 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 202 | -4 202 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 202 | -4 202 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 108 007 | 23 825 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 119 292 | 148 923 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 927 877 | 778 954 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 047 169 | 927 877 |
Страница была полезной?