Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 904 238 | 1 535 796 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 153 664 | 4 664 412 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 991 460 | -2 251 326 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 871 011 | 988 677 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -171 924 | -149 194 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 736 | -160 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -479 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 418 893 | 131 493 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 93 195 | 205 001 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 540 769 | -1 727 763 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 94 364 | -324 865 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 110 485 | -170 122 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 747 | -5 970 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -982 426 | -1 404 514 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -548 950 | 479 132 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -555 488 | 52 768 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 350 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 466 961 | -97 754 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -290 650 | 871 923 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 328 488 | -84 518 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 93 833 | 18 811 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 793 753 | 1 365 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 218 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 226 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 47 145 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 014 | -93 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 500 | 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 296 | -47 312 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -171 703 | -167 088 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -171 703 | -167 088 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 077 | 5 449 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 503 677 | 1 156 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 674 906 | 2 518 183 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 178 583 | 3 674 906 |
Страница была полезной?