Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер
1291
БИК
45853774
Почтовый адрес
182110,Псковская обл., г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта,15
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 003 | 52 982 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.4 | 90 933 | 85 615 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.4 | -17 645 | -20 406 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.4 | 19 620 | 24 051 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.4 | -1 527 | -1 500 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.4 | -1 331 | 76 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.4 | 1 270 | 1 968 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.4 | 795 | 247 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.4 | -31 250 | -29 958 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.4 | -11 862 | -7 111 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.4 | -88 010 | -185 926 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.4 | 2 105 | 515 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.4 | -14 366 | 48 057 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.4 | 45 493 | -156 001 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.4 | -2 220 | 8 026 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.4 | -119 038 | -86 528 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.4 | 16 | 5 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -39 007 | -132 944 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4 | -1 576 | -1 575 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4 | 118 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | -1 458 | -1 575 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 50 000 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4 | 577 | 56 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.4 | -39 888 | -84 463 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4 | 124 225 | 208 688 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4 | 84 337 | 124 225 |
Страница была полезной?