Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 127 | 27 281 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 490 734 | 387 114 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -323 493 | -225 853 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 021 | 22 445 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 530 | -3 008 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 095 | -10 383 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 604 | 431 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -154 797 | -135 326 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 315 | -8 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 400 201 | 1 207 118 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 832 | 60 945 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 193 402 | 63 055 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 107 038 | 404 922 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 491 | -1 648 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 153 097 | 6 670 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 543 477 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -591 145 | 673 034 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 | 140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 406 328 | 1 234 399 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 925 164 | -10 407 080 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 561 138 | 9 245 239 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 799 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 547 | -12 588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 445 372 | -1 174 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -39 044 | 59 970 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 475 103 | 415 133 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 436 059 | 475 103 |
Страница была полезной?