• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   46 156 129 114
1.1.1 проценты полученные   596 504 584 651
1.1.2 проценты уплаченные   -254 372 -258 145
1.1.3 комиссии полученные   125 875 122 810
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 712 -17 817
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 441 1 578
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -235 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   20 135 6 900
1.1.8 прочие операционные доходы   2 727 6 300
1.1.9 операционные расходы   -392 342 -296 061
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -28 983 -21 102
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   184 663 -8 782
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 424 -3 599
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 286 34 191
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -244 534 -236 831
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   8 531 -8 211
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -55 000 55 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -30 297 44 186
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   473 606 152 707
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   12 074 -50 715
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   14 421 4 490
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   230 819 120 332
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 547 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -25 855 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   26 090 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -143 037 -89 443
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   445 18 092
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -140 810 -71 351
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -9 927 -3 330
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -9 927 -3 330
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   44 026 2 881
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   124 108 48 532
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   954 700 906 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 078 808 954 700
Страница была полезной?