Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 156 | 129 114 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 596 504 | 584 651 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -254 372 | -258 145 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 125 875 | 122 810 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 712 | -17 817 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 441 | 1 578 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -235 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 135 | 6 900 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 727 | 6 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -392 342 | -296 061 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 983 | -21 102 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 184 663 | -8 782 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 424 | -3 599 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 286 | 34 191 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -244 534 | -236 831 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 531 | -8 211 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -55 000 | 55 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 297 | 44 186 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 473 606 | 152 707 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 074 | -50 715 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 421 | 4 490 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 230 819 | 120 332 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 547 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 855 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 090 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -143 037 | -89 443 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 445 | 18 092 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -140 810 | -71 351 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 927 | -3 330 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 927 | -3 330 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 026 | 2 881 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 124 108 | 48 532 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 954 700 | 906 168 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 078 808 | 954 700 |
Страница была полезной?