Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032. г. Мурманск. пр. Ленина. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 147 210 | 215 853 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 563 708 | 499 586 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -191 963 | -158 340 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 139 851 | 133 268 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 677 | -18 363 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 402 | -3 970 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -83 283 | 75 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 610 | 7 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -237 483 | -257 305 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 | -62 023 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 54 062 | -256 037 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 093 | -7 925 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 219 634 | -311 764 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -145 553 | -620 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 53 617 | -74 585 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 366 855 | 240 810 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -335 397 | 425 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 938 | 94 166 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 249 | -2 146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 201 272 | -40 184 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 527 | -9 908 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 746 | 7 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 781 | -2 761 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 544 379 | 46 460 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 741 870 | 3 515 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 187 597 | 1 184 082 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 929 467 | 1 187 597 |
Страница была полезной?