Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | -23 272 | 52 819 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 214 351 | 239 452 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -93 193 | -85 388 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 45 198 | 68 354 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -14 374 | -13 688 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | -264 | 263 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 8 126 | 1 882 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 6 755 | 46 599 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -173 148 | -197 883 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -16 723 | -6 772 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -4 238 | -1 966 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 44 041 | -38 406 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | -668 | 874 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | 131 546 | 161 794 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -55 051 | -5 426 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -122 718 | -117 092 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | -1 388 | -3 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -27 510 | 50 853 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 539 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 17 222 | -130 233 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 259 | 89 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 19 481 | -126 605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 9 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 9 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 11 894 | -281 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 12 865 | -76 033 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 301 296 | 377 329 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 314 161 | 301 296 |
Страница была полезной?