Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Бизнес для бизнеса» ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1060
БИК
49706717
Почтовый адрес
429060 г. Ядрин ул. Красноармейская д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 810 | 32 108 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 118 755 | 73 236 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 173 | -43 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 452 | 117 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 124 | -33 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 761 | 40 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 401 | 1 540 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 686 | -104 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 576 | -18 888 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -343 837 | 26 195 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 693 | 113 370 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -173 897 | -84 250 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 896 | 30 655 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -233 515 | -60 581 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 127 032 | 25 648 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 868 | 1 353 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -342 027 | 58 303 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 047 | -10 743 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 1 386 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -147 962 | -9 357 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 188 | -630 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -492 807 | 48 946 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 845 751 | 797 435 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 352 944 | 845 751 |
Страница была полезной?