Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация Майма

Регистрационный номер

1037

БИК

44579725

Почтовый адрес

109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская , д.1-А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 973	10 740
1.1.1	проценты полученные	15 363	17 197
1.1.2	проценты уплаченные	0	-32
1.1.3	комиссии полученные	23 484	7 120
1.1.4	комиссии уплаченные	-533	-176
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 930	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	878	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-17 084	14 982
1.1.8	прочие операционные доходы	11 284	9 693
1.1.9	операционные расходы	-33 113	-37 331
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	678	-713
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-69 100	-75 580
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-25	-1 108
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33 292	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-15 929	-63 933
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 627	-1 079
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	408	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 246	-3 977
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-5 693
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-389	210
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-73 073	-64 840
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 409	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 212	-190
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	93
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	43 621	-97
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27 246	278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 206	-64 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	102 710	154 016
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	100 504	89 357

Страница была полезной?