Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика»
Регистрационный номер
967
БИК
44030917
Почтовый адрес
191014,г.Санкт-Петербург,Виленский пер.,15,лит.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 127 003 | 525 876 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 279 160 | 1 426 034 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -775 820 | -482 839 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 769 042 | 614 021 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 361 | -54 074 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 372 | -11 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 945 | 64 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 608 | 2 692 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 062 967 | -979 696 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -96 976 | -53 866 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 231 580 | 11 121 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -186 423 | -79 298 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -567 564 | -877 713 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 822 533 | -3 093 533 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 146 264 | -78 173 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 120 823 | 1 305 170 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -883 013 | 425 872 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 247 619 | 2 199 922 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -203 101 | -382 996 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -620 491 | 591 870 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 358 583 | 536 997 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 146 807 | -1 061 075 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 426 439 | 429 234 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 012 | -42 353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | 32 626 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -747 024 | -641 568 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 322 657 | 55 793 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -209 | -13 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 322 448 | 55 780 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 721 | -12 489 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 968 728 | -61 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 478 163 | 1 539 443 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 446 890 | 1 478 163 |
Страница была полезной?