Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 673 868 | 2 873 263 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 788 483 | 8 092 996 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 703 669 | -3 292 502 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 165 841 | 1 877 736 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -324 267 | -235 046 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 215 | 60 496 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 108 475 | 76 297 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 190 200 | 186 280 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 993 671 | -3 294 318 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -658 739 | -598 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -588 938 | -2 020 973 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 953 | -48 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 317 277 | -8 131 088 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 216 747 | -172 663 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 005 | -235 747 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 435 319 | 6 469 289 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 666 | 55 710 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 351 | 41 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 084 930 | 852 290 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 314 186 | -910 935 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 425 292 | 1 733 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -414 563 | -311 257 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 449 | 60 890 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 505 | 10 241 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 503 | 582 039 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 102 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 274 | -56 227 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 274 | 45 773 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 144 304 | -10 107 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 069 457 | 1 469 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 684 418 | 7 214 423 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 753 875 | 8 684 418 |
Страница была полезной?