Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Мегион,пр.Победы,д.8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 829 340 | 404 679 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 463 801 | 496 205 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 726 852 | -227 407 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 249 688 | 143 941 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 683 | -31 191 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 522 | -11 400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 182 844 | 51 974 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 219 079 | 456 352 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 476 536 | -451 683 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 523 | -22 112 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 523 058 | 1 202 480 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -286 514 | -94 914 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 090 | 76 364 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 943 847 | -1 610 680 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -264 693 | -228 769 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 395 232 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 008 562 | -413 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 533 484 | 3 064 416 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 947 | 21 984 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 861 | -25 508 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 693 718 | 1 607 159 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 325 965 | -861 397 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 252 414 | 1 281 340 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -56 074 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 445 | 38 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 320 | -19 095 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 057 | 17 223 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 631 | 399 997 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 627 | -46 435 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 346 286 | 1 960 721 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 305 109 | 1 344 388 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 651 395 | 3 305 109 |
Страница была полезной?