Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „Тальменка-банк“

Регистрационный номер

826

БИК

40173749

Почтовый адрес

656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 067	35 051
1.1.1	Проценты полученные	69 439	62 154
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 264	-11 770
1.1.3	Комиссии полученные	18 931	24 828
1.1.4	Комиссии уплаченные	-778	-1 022
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	31	9
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 083	1 957
1.1.8	Прочие операционные доходы	175	157
1.1.9	Операционные расходы	-62 640	-31 329
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 910	-9 933
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	25 456	-30 892
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 280	-935
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51 520	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 635	-110 949
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 998	65
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15 000	15 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 792	65 833
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	827	94
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 523	4 159
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 638	-2 320
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 638	-2 320
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	37	-74
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 922	1 765
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	84 296	82 531
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	108 218	84 296

Страница была полезной?