Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ «Проинвестбанк»

Регистрационный номер

784

БИК

45773764

Почтовый адрес

614010, г.Пермь,Комсомольский проспект, 80

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 896	39 955
1.1.1	Проценты полученные	266 511	197 058
1.1.2	Проценты уплаченные	-103 086	-78 587
1.1.3	Комиссии полученные	62 445	48 661
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 013	-3 232
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 905	3 286
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 555	2 530
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 497	10 014
1.1.9	Операционные расходы	-200 292	-134 623
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 626	-5 152
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	612 965	-61 350
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 327	11 881
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-41 954	6 027
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	171 541	-494 262
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 247	-377
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	99	-25 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	644 076	394 695
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-148 782	45 881
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 441	-195
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	646 861	-21 395
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	124 284
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 849	-395
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29	6 131
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 820	130 020
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 243	-359
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	641 284	108 266
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	211 610	103 344
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	852 894	211 610

Страница была полезной?