Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Курский промышленный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 618 052 | 400 995 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 539 136 | 1 379 588 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -701 770 | -535 838 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 327 660 | 328 635 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 029 | -25 164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 037 | -7 865 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 039 | 17 519 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 069 | 8 580 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -472 699 | -683 665 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 391 | -80 795 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 634 | -342 456 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 309 | -15 595 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 299 435 | 80 173 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 381 596 | -407 389 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 929 | -18 271 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -552 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 124 943 | 43 918 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 150 | 1 153 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 476 | -26 445 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 582 418 | 58 539 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -200 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 879 | -31 639 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 714 | 8 659 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 165 | -22 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 615 | -12 913 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 615 | -12 913 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 058 | -27 622 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 298 696 | -4 976 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 006 419 | 1 011 395 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 305 115 | 1 006 419 |
Страница была полезной?