Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
40326819
Почтовый адрес
352190,Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Советская, дом 29 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 239 | 102 015 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 010 | 160 100 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -75 027 | -52 436 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 035 | 25 760 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 768 | -354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 753 | 1 046 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 743 | 6 056 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 100 603 | 53 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -301 541 | -80 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 37 431 | -10 951 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 426 387 | -406 283 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 702 | -15 430 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -453 108 | -21 911 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -988 608 | 60 517 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 211 | -5 268 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 171 | -264 038 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 754 441 | -97 583 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 157 257 | -58 698 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 147 | -4 412 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 547 626 | -304 808 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -40 653 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 055 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 267 | -23 049 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 665 | 427 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 200 | -22 622 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 908 | -17 382 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 502 334 | -344 812 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 376 884 | 721 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 879 218 | 376 884 |
Страница была полезной?