Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г. Санкт-Петербург,Пискаревский пр.дом2 корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 427 | 820 446 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 176 253 | 965 097 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -527 152 | -343 825 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 600 576 | 603 694 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 025 | -70 073 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -297 | 574 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 117 | 657 813 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 727 | 22 011 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 026 473 | -924 551 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -99 065 | -90 294 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 764 881 | -315 808 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 667 | -91 891 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 470 741 | -2 334 535 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -634 823 | -352 493 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 686 | 13 686 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 526 687 | 2 649 864 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 328 | -136 876 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -431 | -63 563 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 708 454 | 504 638 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 287 | -21 269 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 73 778 | 843 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 45 491 | -20 426 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 625 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 132 375 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 397 195 | -13 357 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 133 393 | 620 855 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 865 666 | 5 244 811 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 732 273 | 5 865 666 |
Страница была полезной?