Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»

Регистрационный номер

469

БИК

46027835

Почтовый адрес

344082 г Ростов-на-Дону,ул. Шаумяна, д. 38/39

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	103 620	23 361
1.1.1	Проценты полученные	240 629	136 606
1.1.2	Проценты уплаченные	-110 160	-74 080
1.1.3	Комиссии полученные	31 103	10 050
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 866	-1 356
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 068	653
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 508	1 730
1.1.9	Операционные расходы	-41 490	-39 889
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 172	-10 353
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	64 029	63 846
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 841	-30 542
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-773 781	-308 975
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 563	291
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	453
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	818 069	402 626
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 463	-7
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	167 649	87 207
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-341	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	339	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-29 004	-30 118
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-29 004	-30 118
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 679	-1 466
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	145 322	55 623
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	100 735	45 112
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	246 057	100 735

Страница была полезной?