Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Финансовые услуги (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3496

БИК

44585527

Почтовый адрес

107113, г.Москва, 3-я Рыбинская ул., д.28.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 709	16 371
1.1.1	Проценты полученные	50	2 228
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 955	-4 914
1.1.3	Комиссии полученные	147 198	179 148
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 676	-3 113
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 775	9 676
1.1.9	Операционные расходы	-130 720	-146 610
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 963	-20 036
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 397	6 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 060	-471
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-28 882	18 863
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 718	687
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 293	-12 788
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-22 688	22 662
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 720	-7 617
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 138	198
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 858	-7 419
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 829	15 243
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	115 128	99 885
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	102 299	115 128

Страница была полезной?