Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Индии ( Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3446

БИК

44525500

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	117 064	89 043
1.1.1	Проценты полученные	199 290	179 626
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 754	-24 871
1.1.3	Комиссии полученные	2 882	3 144
1.1.4	Комиссии уплаченные	-784	-479
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-373	4 250
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-9 468
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 668	7 180
1.1.8	Прочие операционные доходы	31	30
1.1.9	Операционные расходы	-45 209	-41 282
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 689	-29 087
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-109 033	217 385
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-159	380
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 565	-189 006
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-72 206	14 752
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 412	374 306
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	43 682	17 096
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-195	-143
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 031	306 428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-711 239	98 199
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	159 223	-356 714
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	110 060
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-103 155
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-274	620
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-552 290	-250 990
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	521 297	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	521 297	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 754	-9 443
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-15 208	45 995
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	73 813	27 818
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	58 605	73 813

Страница была полезной?