Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Банк»МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -749 390 | -231 954 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 324 002 | 1 696 658 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 129 113 | -1 284 898 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 293 187 | 308 613 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -98 194 | -85 257 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 626 | -5 127 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 686 | 122 757 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 118 | 35 727 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 039 512 | -844 170 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -219 938 | -176 257 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 620 683 | 711 742 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 210 | -94 083 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -526 572 | -155 839 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 471 475 | -3 425 260 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 826 | -210 234 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 959 396 | 3 309 415 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 593 439 | 1 265 751 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 046 202 | 36 968 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 521 | -14 976 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 871 293 | 479 788 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 141 | -140 814 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 133 | 1 176 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 008 | -139 638 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 | 845 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 859 302 | 340 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 055 532 | 2 714 537 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 914 834 | 3 055 532 |
Страница была полезной?