Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк ЗАО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 318 301 | -49 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 826 607 | 934 209 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -424 486 | -367 894 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 135 214 | 106 579 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 789 | -78 068 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 353 | -298 271 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 613 | 3 180 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 648 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -278 423 | -279 783 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 37 564 | -69 736 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 840 993 | 3 748 384 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 177 922 | -60 063 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 598 709 | -556 595 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 627 364 | -592 648 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 923 | 12 670 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 520 820 | 2 127 885 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 813 258 | 2 215 274 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 123 773 | 597 555 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 760 | 4 306 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 522 692 | 3 698 600 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 786 | -416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 397 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 389 | -416 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -437 889 | -160 496 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -437 889 | -160 496 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 250 794 | -96 589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 711 176 | 3 441 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 496 020 | 1 054 921 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 784 844 | 4 496 020 |
Страница была полезной?