Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Расчетный Дом»

Регистрационный номер

3350

БИК

44583138

Почтовый адрес

115093, Москва, 1-й Павловский пер., д.3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 308	113 265
1.1.1	Проценты полученные	43 875	63 182
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 924	-14 223
1.1.3	Комиссии полученные	45 119	66 179
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 517	-11 891
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 668	55 713
1.1.8	Прочие операционные доходы	407	378
1.1.9	Операционные расходы	-54 977	-35 868
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 343	-10 205
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	76 735	53 482
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	518	-4 904
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	96 332	-227 566
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-605	6 338
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-18 624	278 803
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-886	811
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	105 043	166 747
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-30 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	29 985
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-44 976	-17 910
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-44 976	-17 925
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	12 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	12 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 592	-8 995
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	54 475	152 327
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	305 401	153 074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	359 876	305 401

Страница была полезной?